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【资讯】美股开启避险模式教你3招抵御寒流

发布时间:2020-10-17 00:54:22 阅读: 来源:矿用风机厂家

美股开启避险模式 教你3招抵御寒流

自美联储发布9月份美联储会议纪要后,市场对全球经济增速放缓的忧虑不断加剧。

周五美国股市继续重挫,道指年线转跌,标普500指数与纳指均遭受2012年以来最大单周跌幅。投资者对全球经济增长风险的担心导致本周美股大幅下跌。  Marketwatch专栏作家William Watts今日撰文指出,随着美国股市持续暴跌,市场显然已经进入紧张戒备状态,不少投资者已经在担心牛市是否已经就此终结。Watts依然坚定看好牛市格局未变,他认为调整来的越猛烈,结束的也就越快,短期内投资者应该开启避险模式,尽可能减少损失,为大盘的下一波上涨做好准备。  波动加剧股市暴跌  Watts写道,美股遭遇黑色一周,道指下跌2.7%,标普重挫3.1%,纳指更是暴跌4.5%。  标普500指数两天内跌幅高达3.2%,创下2013年6月以来最差表现,标普500指数收于5月23日来最低水平。道指年线转跌,较去年12月31日下滑0.2%。标普500指数和纳指均创下2012年5月来最差表现,追踪小盘股的罗素2000指数暴跌4.7%,创下2012年5月来最糟糕表现。  他指出,美国芝加哥期权交易波动指数VIX跳涨13.2%至21.24,为2月来最高水平,VIX也是著名的恐慌性指标。美股波动指数创2月以来新高  Watts写道,最近股市波动性激增,标普500指数在10月份已经有5天跌幅超过1%,这也是过去72个交易日中最差的表现。  自美联储发布9月份美联储会议纪要后,市场对全球经济增速放缓的忧虑不断加剧,国际货币基金组织调降全球经济增长预期和德国出口放缓,全球地缘政治事件频发,QE行将推出历史舞台,新一轮财报季开启,诸多不确定性因素共振,令美国股市不断承压下挫。  他指出,更重要的是,美国股市自身发出了一些预警信号,这就是为何投资者必须开启避险模式。

资金疯狂出逃股市

汤森路透数据服务公司Lipper最近公布的数据显示,10月至今美国股票基金净流出21亿美元。整个第三季度,散户资金大量出逃美国股市,资金净流出高达129亿美元,货币市场基金吸引了250亿资金的净流入。

目前资金的流向与今年初与2013年截然相反,当时投资者前赴后继涌入股市,对于收益率极低的货基不屑一顾。

ETF.com公布的统计数据也反映了相同情况。10月2日当周,SPDR标普500 ETF净流出40亿美元,纳指ETF也遭遇了23亿美元的资金净流出。与此同时,Vanguard的旗舰债券基金Vanguard Total Bond Market(BND)吸引了10亿美元的资金净流入,iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF同样吸引8亿美元资金流入。

Watts指出,种种数据表明,投资者正在远离股市,转投避险资产的怀抱。

教你3招避险

Watts写道,避险并不是完全抛弃美股,毕竟没人敢确认美国股市已经见顶。1年半之前,不少看空人士已经在叫嚣着股市估值过高,但股市根本不予理睬,一路创新高,而今才见顶回落了一点。

他指出,投资者应该使得自己的投资组合足够多元化来抵御短期美股的剧烈调整,为此,他分享了3招。

1. 增加欧洲股市头寸

Watts表示,欧洲股市最近持续下跌,不失为一个较好的买入机会。虽然欧洲存在自身的问题,但目前放眼全球,问题无处不在,没有哪一个国家和资本市场可以尽善尽美。

2. 谨慎做多债券

Watts写道,不少资金流出股市转投债市以避险,投资者可增持债券,但仍需保持谨慎。

利率水平已经足够低,10年期美国国债收益率目前处于2.3%的水平。我认为国债收益率跌破2%并长期维持低水平的概率极低,因此目前疯狂转投债市的资金亏损的风险很大。当国债收益率上升之时,国债价格就会下跌,因此投资者不宜押重注于债市,长期国债还面临加息的风险。

3. 定投

Watts表示,他在9月就指出美股在经历必要调整之后会重新上路,未来数年有望继续上扬,投资者应定投股市来享受股市长期上涨带来的丰厚收益。逢低买入不是人人可以做到,最好的方式就是,无论股市涨跌,都定期定额买入股票来平滑你的长期收益率曲线。

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